옵션 거래 예 멋진

콜 옵션 트레이딩 예제. 콜 옵션 트레이딩의 예. 트레이딩 콜 옵션은 트레이딩 주식보다 훨씬 수익이 높으며, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 간단한 콜 옵션 트레이딩 예제를 살펴 보겠습니다. 통화 옵션 거래 예제 . YHOO가 40에있다면 당신은 그 가격이 앞으로 몇 주 안에 50으로 올라갈 것이라고 생각합니다. 이 기대에서 이익을 얻을 수있는 한가지 방법은 YHOO 주식을 40 주에 사면 몇 주가 지난 후에 그것을 팔아서 판매하는 것입니다 ~ 50 이것은 오늘 4,000의 비용이들 것입니다. 그리고 몇 주 안에 주식 100 주를 팔 때 1000 이익과 25 수익으로 5,000을 받게됩니다. 25 수익은 모든 주식 거래의 환상적인 수익이며, 계속 읽고 YHOO의 트레이딩 콜 옵션이 유사한 투자에 대해 400의 수익을 줄 수있는 방법을 설명합니다. 4,000을 2 만 달러로 전환하는 방법 콜 옵션 트레이딩을 통해 단기간에 주가가 많이 움직일 것이라는 것을 확실히 알면 특별한 수익률을 올릴 수 있습니다 예를 들어, 100K Opti 야후 YHOO 100 주에 대해 하나의 콜 옵션 계약을 시작하여 2 달 만에 만료되는 40의 행사 가격으로 시작하십시오. 이해하기 쉽도록이 통화 옵션이 200 각 옵션 계약이 100 개의 주식을 커버하기 때문에 계약 당 200의 비용이 들게됩니다. 따라서 옵션의 가격이 200 인 것을 보았을 때 계약 당 200 건을 생각하거나 YHOO에서 하나의 콜 옵션을 사면 이제는 당신에게 권리가 주어집니다. YHOO가 만기일에 제 3의 금요일과 현재 사이에서 주당 40에 YHOO의 100의 주식을 언제나 사는 의무 아닙니다. YHOO가 50에 갈 때, 40의 파업 가격에 YHOO를 사는 우리의 외침 선택권은 적어도 10의 값을 매길 것이다 또는 계약 당 1,000 명 왜 물어보십시오 10 세계의 모든 사람들이 50의 시장 가격을 지불해야 할 때 40 세에 주식을 살 권리가 있으므로 권리는 10의 가치가 있어야합니다. 이 옵션은 인 - 돈 10 또는 그것의 본질적인 가치를 가지고 10. 콜 옵션 지불 다이어그램. 그래서 w 암탉은 YHOO 40 콜을 거래하면서 계약 200 건을 지불하고 800 건의 수익을 내기 위해 1000 건에 200 건의 투자를했다. 즉 400 건의 수익을 냈다. 예를 들어 YHOO 100 주를 사는 데는 4,000 달러를 썼다. YHOO 주식 100 주를 사는 대신 YHOO 콜 옵션을 한 대 이상 구매하는 데 4,000 달러를 썼다면 어떻게 될까요? 우리는 20 건의 계약 4,000 200 20 콜 옵션 계약을 맺을 수 있었고 16,000 이익을 위해 20,000 건을 팔았을 것입니다 . 콜 옵션 트레이딩 팁 미국에서 대부분의 주식 및 인덱스 옵션 계약은 매월 셋째 금요일에 만료됩니다. 그러나 거래가 가장 인기있는 주식 및 지수에 대해 매주 만료되는 옵션을 허용하면서 변경되기 시작합니다. 통화 옵션 거래 팁 또한 미국에서는 대부분의 통화 옵션을 미국 스타일 옵션이라고합니다. 이는 만료일 이전의 어느 시점에서든지 통화를 수행 할 수 있음을 의미합니다. 반면 유럽 스타일의 통화 옵션을 사용하면 전날 통화 옵션 만 사용할 수 있습니다 통화 옵션 및 콜 옵션 매매 팁 마지막으로 콜 옵션이 옵션보다 많은 주된 이점은 이익 잠재력이 무제한이라는 것입니다. 아래의 그래프에서 주식이 주당 1,000 개가되면이 YHOO 40 콜 옵션은 돈에 든다. 960 이것은 주식 가격이 0이 될 수있는 대부분의 풋 옵션과 대비된다. 따라서 풋 옵션이 돈에있을 수있는 것 중 가장 많은 것은 파업 가격의 가치이다. 통화는 어떻게 되는가? 옵션은 YHOO가 50으로 올라가고 45로만 이동하는 경우 옵션입니다. YHOO의 가격이 만료일까지 40 이상으로 올라가면 45, 귀하의 통화 옵션은 여전히 ​​5로 지불되며 귀하는 귀하의 옵션을 선택하고 40에서 YHOO 100 주를 사서 즉시 시장 가격 45 주에 3 주당 이익으로 판매하십시오. 물론 YHOO 지분을 소유하고 싶다면 즉시 판매해야합니다. 모든 옵션 계약은 100 주를 커버하기 때문에 그 한 통화에 대한 귀하의 실제 이익 옵션 계약은 실제로 300 5 x 100 주 - 200 비용 아직도 너무 초라한 아니에요. YHOO가 50까지 오르지 않고 40 정도에 머무르면 통화 옵션이 어떻게됩니까? YHOO가 기본적으로 동일하게 유지되고 약 40 다음 몇 주 동안 옵션은 돈이되고 쓸모 없게 될 것입니다. YHOO를 40 달러로 유지하면 40 통화 옵션은 쓸모가 없습니다. YHOO를 살 수있는 사람이라면 아무도 돈을 지불하지 않을 것입니다. 이 상황에서 한 옵션에 대해 지불 한 200 달러 만 잃어 버렸을 것입니다. YHOO가 50 달러까지 오르지 않고 35 달러로 떨어지면 통화 옵션은 어떻게됩니까? 만약 YHOO의 시장 가격이 35라면, 콜 옵션을 행사하고 40 주에서 100 주를 구입할 이유가 없습니다. 즉, 주당 5 루를 즉각적으로 잃게됩니다. 전화 옵션이 없기 때문에 전화 옵션을 편리하게 사용할 수 있습니다. 그 가격으로이 주식을 사야 할 의무 - 당신은 아무것도하지 않고 옵션을 만료 시키십시오. 무분별한 상황이 발생하면 옵션이 비공개로 간주되고 통화 옵션에 대해 지불 한 200 달러를 잃어버린 것입니다. 중요 팁 - 주가가 얼마나 떨어지는 지 상관없이 초기 투자 비용보다 많은 손실이 발생합니다. 따라서 종가가 행사 가격 또는 그 이하인 경우 위의 통화 옵션 지불 도표의 라인이 평평한 이유입니다. 또한 1 년 이상 만료되도록 설정된 통화 옵션 미래에는 LEAP이라고 불리우며 가장 유익한 주식에 투자하는 데 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 이 YHOO 10 월 40 일 통화 옵션을 구매하려면 그 전화를 기꺼이 팔 수있는 사람이 있어야한다는 것을 항상 기억하십시오. 옵션 사람들은 자신의 시장 가격이 올라갈 것이라고 믿는 주식과 통화 옵션을 구입합니다. 판매자는 가격이 하락할 것처럼 강하게 믿습니다. 당신 중 하나가 옳고 다른 하나는 잘못 될 것입니다. 구매자 또는 통화 옵션의 판매자가 될 수 있습니다. 판매자 ap를 받았다 레미 엄은 초기 옵션 형태로 비용을 지불합니다. 예를 들어 구매자가 주당 2 건 또는 계약서 당 200 건을 지불하고, 주식 가격이 파업 가격보다 높게 책정되면 주식을 팔 수있는 권리를 팔게됩니다. 두 번째로 기억해야 할 점은 통화 옵션을 사용하면 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 살 권리가 있으며 Put 옵션은 특정 가격으로 주식을 팔 권리를 제공한다는 것입니다 특정 날짜까지 콜 옵션을 사용하면 다른 사람에게 주식을 호출 할 수 있다고 생각하면 차이를 쉽게 기억할 수 있으며 풋 옵션을 사용하면 주식을 누군가에게 판매 할 수 있습니다. 여기에는 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다 옵션의 기본 원리를 알았으니, 여기에 옵션의 기본이 있습니다. 어떻게 작동하는지 예를 들어 보겠습니다. 우리는 Cory s Tequila Company라는 가상의 회사를 사용할 것입니다. 5 월 1 일에, 코리 스 테킬라 주식의 주가 s 67이고 프리미엄 비용은 7 월 70 통화의 경우 3 15이며 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 70임을 나타냅니다. 계약의 총 가격은 3 15 x 100 315입니다. 실제로 커미션을 고려해야하지만이 예제에서는 무시하겠다. 스톡 옵션 계약은 총 주식수를 얻기 위해 계약을 100 배로 늘려야하는 100 가지 주식을 구매할 수있는 옵션이다. 파업 가격은 70 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주식 가격이 70 이상으로 상승해야한다. 왜냐하면 계약은 주당 3 15이므로 손익분기는 73이된다. 15. 주가가 67 일 때, 70 파업보다 적다. 가격, 옵션은 쓸모가 없다. 그러나 옵션에 대해 315를 지불했다는 것을 잊지 마라. 그러면 현재이 금액만큼 내려 간다 .3 주 후 주식 가격은 78이다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했고 지금은 가치 8 25 x 100 825 계약에 대해 지불 한 금액을 뺀 후 요 ur 이익은 8 25 - 3 15 x 100 510 당신은 단지 3 주 만에 두 배의 돈을 벌었습니다. 당신의 주식 가격을 계속할 것이라고 생각하지 않는 한 당신의 포지션을 마감하고 이익을 취할 수있는 옵션을 팔 수 있습니다 이 예제의 경우, 우리가 타기를한다고 가정합시다. 만료일이되면 가격은 62로 떨어집니다. 이것은 70 파업 가격보다 적고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 315 달러의 원래 투자로 돌아 간다. 정리하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 일어난 것이다. 이 계약의 길이가 높은 것에서 낮은 것까지의 가격 스윙은 825였다. 이것은 우리의 원래 투자의 두 배가 넘을 것이다. 이것은 레버리지 지금까지 우리는 옵션에 대해 구매 또는 판매권을 행사할 권리로 이야기했습니다. 사실입니다. 실제로는 옵션의 대부분이 실제로 행사되지 않았습니다. 이 예에서는 돈을 벌 수 있습니다. 70 세에 운동 한 다음 주식을 팔아서 주식 시장에서 78의 수익을 올리면 8의 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 주식을 보유 할 수 있습니다. 현재 가치에 할인 된 가격으로 주식을 살 수 있습니다. 그러나 대부분의 시간 보유자는 거래로 이익을 취하기로 결정합니다. CBOE에 따르면 약 10 개의 옵션이 행사되고 60 개가 거래되며 30 개는 쓸모 없게됩니다. 고유 가치와 시간 (Intrinsic Value and Time) 가치이 시점에서 옵션의 가격 결정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서는 옵션의 프리미엄 가격이 3 15에서 8 25로 바뀌 었습니다. 이러한 변동은 본질적인 가치와 시간 가치로 설명 할 수 있습니다. 기본적으로 옵션의 프리미엄은 내재 가치는 통화 가치, 통화 옵션의 경우 주가가 파업 가격과 같음을 기억하십시오. 시간 가치는 옵션의 가치가 증가 할 가능성을 나타냅니다. 따라서 가격 의 우리의 예제에서 옵션은 다음과 같이 생각할 수 있습니다. 실생활 옵션은 거의 항상 내재 가치보다 높습니다. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다. 당신이 게임에 들어가기 전에 당신의 모자. 프리미엄으로 알려져있는 옵션의 가격은 본질적인 가치와 시간 가치라는 두 가지 기본 요소를 가지고 있습니다. 이러한 요소를 잘 이해하면 상인이 어떤 것을 분별하는데 도움이 될 수 있습니다. 포트폴리오 시작하는 방법을 찾으십시오. 옵션 가격의 주요 원인은 기본 주식의 현재 가격, 옵션의 본질적인 가치, 만료까지의 시간 및 변동성입니다 .3 가지 주요 위험에 대해 알아보고 이들이 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 알아보십시오. 포트폴리오의 통화 옵션을 사용하여 제공하는 방법에 대한 간략한 개요. 옵션 체인의 언어를 이해하는 것은 정보통이 된 상인이되는 데 도움이됩니다. 귀하의 옵션 거래에 가능한 옵션, 그것이 작동하는 방법과 그들이 거래하는 시장을 이해하는 것이 중요합니다. 그 경구는 자신과 당신의 위험 관용, 근본적인 당신의 시장, 그리고 당신의 시장을 알고 옵션 거래에 적용 - 원한다면 수익성있는 방법. 자주 묻는 질문. 대출 기관이 상환 능력을 측정하는 데 사용하는 수치이기 때문에 부채 비율을 알아야합니다. 몬산토 회사의 주요 운영 부서와 주요 경쟁 업체에 대해 자세히 알아보십시오. The Mosaic을 포함한 각 분야. 모기지 지불을 할 때, 지불되는 금액은이자 비용과 원금 상환의 조합입니다. 자본재와 소비재를 구별하고 자본재가 저축과 투자를 필요로하는 이유를 알아보십시오. 자주 묻는 질문. 대출 기관이 상환 능력을 측정하기 위해 사용하는 수치이기 때문에 부채 비율을 알아 두는 것이 중요합니다. 몬산토 회사의 두 가지 주요 운영 부서와 The Mosaic을 포함한 각 분야의 주요 경쟁자들. 모기지 지불을 할 때 지불되는 금액은이자 비용과 원금 상환의 조합입니다. 자본재와 소비재를 구별하고 자본재가 저축을 필요로하는 이유를 알아 봅니다. 그리고 투자. 무엇이 멋진 옵션입니다. 무엇 전화이며 멋진 옵션을 거래하는 방법을 넣어. 우리의 인도 주식 시장의 주요 다섯 세그먼트 주식 멋진 미래, 멋진 옵션, 주식 미래, 스톡 옵션 신참 항상이 세그먼트에 대해 알고 싶다 질문의 수는 Nifty Future와 같은 그의 마음 속에 있습니다 옵션은 무엇입니까 전화를 걸고 풋을 넣는 것 콜 옵션이란 무엇입니까 풋 옵션은 무엇인가요? 매우 간단한 language. There에는 CALL과 PUT로 알려진 Nifty의 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 기본적으로 만료일의 마지막 목요일에 만료되는 계약입니다. 먼저 CALL In g 우리가 말할 수있는 eneral 단어 CALL은 의미하고 PUT은 아래를 의미합니다 현재 5600, Nifty Future 11 월에 거래하는 Nifty Spot 거래 5615에 거래 계약 Nifty Future에서 사용할 수있는 통화 옵션은 4000 통화 옵션, 4100 통화 옵션 5500 통화 옵션 , 5600 콜, 5700 콜 6200 콜 이상 사용 가능 콜 옵션 가격은 Nifty Future가 위 또는 아래로 움직일 때 위 또는 아래로 움직입니다. Call 옵션에 대한 한 가지 예를 들어 봅시다. 5615의 Nifty Future와 Rs 50의 Nifty 5700 콜 Nifty Future가 5700으로 이동할 때, Nifty Future가 5600으로 갈 때 Nifty 5700 콜 가격이 올라갈 것입니다. Nifty 5700 콜 가격이 내려갈 것입니다. 다른 요소도 Lot의 옵션 가격에 영향을줍니다. 만료 후 통화 옵션의 변동성이 적어 만료 날짜가 가까워짐에 따라 폐쇄 옵션이 매우 휘발성이됩니다. 이제 무엇이 옵션이 될까요? PUT은 아래를 의미합니다. 5600, Nifty Future Nov 거래는 5615 T 암탉 거기에 사용할 수있는 PUT 옵션 Nifty Future 4500 풋 옵션, 5000 풋 옵션 5500 풋 옵션, 5600 풋 5700 넣기 6200 풋 또는 더 사용할 수 있습니다 넣어 것입니다 옵션 가격 넣어 위로 또는 아래로 멋진 미래 이동 위 또는 아래로하자 우리가 PUT 옵션에 대한 한 가지 예를 든다면 Nifty Future가 5615와 Nifty 5500 Put을 Rs 40에서 사용할 수 있으므로 Nifty Future가 5570 이하로 움직일 때 Nifty Future가 5700으로 갈 때와 마찬가지로 Nifty 5500 Put 가격이 올라갈 것입니다. 5500 가격은 내려올 것입니다. 다른 요인들도 옵션 가격에 영향을 미칩니다. 예를 들어 신선한 만기가 시작된 경우 전화 옵션이 덜 휘발성이고 만료 날짜가 올 때 폐쇄 옵션이 매우 휘발성이됩니다. 옵션 쓰기 옵션은 무엇입니까? 어떤 통화 옵션을 팔거나 옵션을 넣지 않고 옵션을 쓴다는 것은 옵션 작성으로 알고 있습니다 Nifty Future는 약 5600이고 우리는 그것이 만료 될 때까지 5800을 넘지 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 5800은 3 rs라고 가정합니다. 그러면 우리는 그것을 팔 수 있습니다. 우리의 능력에 따라 많은 로트를 팔 수 있습니다. 만약 우리가이 옵션을 팔고 있다면, 우리는 Rs 150 로트 사이즈를 얻을 것입니다. 50 x 콜 프라이스 Rs 3 같은 시간 그리고 만료일 또는 만료 전에 우리는 그것을 다루어야 만합니다. 그것을 덮는 것은 우리가 그것을 사지 않고 있다는 것을 의미합니다. 그런 다음 벌금을 물어야합니다. 그래서 합의 이전에 귀하의 직위를 충당하는 것이 우리의 조언입니다. 어떤 경우에도 Nifty는 귀하의 옵션 작성 후 5900으로 옮겨서 Nifty 5800 전화의 가치는 100이 될 것입니다 당신이 현재의 손실은 Rs 4850 00이 될 것입니다. 왜냐하면 당신은 100 rs에서 그 옵션을 사야 할 것이기 때문입니다. 그래서 간단한 lagunage에서 당신의 구입 가격 100 rs와 판매 가격 3 rs. Nowty에서 이익을 계산하는 방법 우리는 더 많은 모범을 보게해라. 오늘 하루에 1 루피를 샀다. Rs 30에서 Nifty 5700 콜을 받고, 다음 날 50에서 매진했다면, 당신은 20 포인트를 얻었고 이익은 20이 될 것임을 의미한다. 20 포인트 획득 x 50 로트 사이즈 Rs 1000 00 이익. 당신이 오늘 구입 한 니프티 (Nifty) 5700은 70 루피에 넣고 같은 날 80 루피로 팔아 버렸습니다. 당신이 120 점을 얻었고 이익이 10 점 x 50 로트 크기 Rs 500 00 이익이 될 것이라는 것을 의미합니다. 30 lot에서 10 lot Nifty 5800 전화를 사고 40 rs에서 같은 날을 팔면, 총 이익은 b e가 될 것입니다. 10 포인트 획득 x 50 로트 사이즈 x 10 Rs 5000 00 이익. 우리는이 계산에 중개 회사를 추가하지 않았습니다. 이제 Nifty 옵션 거래 개념이 분명해지기를 바랍니다. 우리와 함께 의견을 나누고 싶거나 어떤 종류의 질의하고 질문을하고 싶다면 여기에 게시 할 수 있습니다. 가능한 한 빨리이 ID로 이메일을 보내주십시오.