이자율 테이블 외환 거래

이자율 테이블 실제 계좌 개설 활성 상인이되기로 선택하면 데모 계좌 잔액이 0이되고 모든 거래 데이터가 내 계좌 명세서에서 제거됩니다. 귀하의 손쉬운 외환 계정으로 상태가 데모 상금에서 활성 상인으로 자동 변경됩니다 처음의 보증금을 만들 때 문의 사항이 있으시면 언제든지 문의하십시오. 브라우저를 업그레이드하십시오. forex 사이트와 플랫폼을 올바르게 보려면 Internet Explorer 6 IE6 브라우저를 업그레이드하십시오. Microsoft가 개발을 중단함에 따라 더 이상 IE6을 지원하지 않습니다. 질문이 있거나 도움이 필요하시면 전자 메일을 보내주십시오. 감사합니다. 쉬운 forex 팀. Forex를 거래하기 위해 금리 패리티 사용. 이자율 패리티는 금리와 통화 간의 관계를 관리하는 기본 방정식을 나타냅니다. 환율 이자율 패리티의 기본 전제는 다른 통화에 대한 투자로 인한 헤지 효과가 금리 동등의 두 가지 버전이 있습니다. 무엇이 금리 패리티를 결정하고 외환 시장을 거래하는 데 사용하는지 배우려면 계속 읽으십시오. 앞으로 계산 환율 통화의 선물환 환율은 미래 이자율은 현행 금리를 의미하는 현물 환율과는 대조적입니다. 선도 금리에 대한 이해는 특히 차익 거래와 관련하여 금리 패리티의 근본입니다. 기본 통화로 미국 달러로 선물환을 계산하는 기본 방정식은 다음과 같습니다. Forward Rate Spot Rate X 1 해외 국가의 이자율 1 국내 국가의 이자율. 일주일 미만에서 5 년 이상까지 은행과 통화 딜러가 제공합니다. 현물 가격 견적과 마찬가지로 입찰가 스프레드로 인용됩니다. 미국 및 캐나다 금리를 실례로 고려하십시오. 캐나다 달러의 현물 금리가 현재 1 USD 1 0650 현재 입찰 제안 스프레드를 무시한 채 0- 쿠폰 수익률 곡선에서 할인 된 1 년 금리는 미국 달러의 경우 3 15, 캐나다 달러의 경우 3 64입니다. 위 공식을 사용하면 1 년 포워드 이자율 순방향 이자율과 현물 환율의 차이는 스왑 포인트라고합니다. 위의 예에서 스왑 포인트는 50입니다. 이 차이 포워드 이자율이 양수인 경우, 전임 프리미엄과 음수 차이로 알려져 있습니다 낮은 이자율을 지닌 통화는 더 높은 이자율을 갖는 통화와 관련하여 전방 보험료로 거래 될 것입니다. 위의 예에서 미국 달러는 역으로 캐나다 달러에 대한 전방 보험료로 거래되고 캐나다 미 달러 대비 선물환 거래로 달러 거래가 가능합니다. 앞으로의 이자율은 미래의 현물 이자율이나 이자율을 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 두 가지 계산 모두에서 대답은 '아니오'입니다. 많은 연구에서 앞으로의 환율이 악명이 높다는 것을 확인했습니다 미래의 현물 환율에 대한 불확실한 예측 자 전진 률은 단순히 이자율 차이에 따라 조정 된 환율 일 뿐이므로 미래 이자율 예측 측면에서 예측력이 거의 없습니다. 이자율 패리티 금리 부 동산 평가에 따르면, 그렇지 않으면 투자자가 저금리 통화를 빌려 높은 금리를 제공하는 통화에 투자 할 경우 이자율 우위가 존재하지 않는다. 일반적으로 투자자 다음 단계를 밟아야합니다 .1 이자율이 낮은 통화로 금액을 빌리십시오. 2 차용 된 금액을 더 높은 이자율이 적용된 통화로 변환하십시오 .3이 이자율이 높은 통화로 이자부 상품으로 수익금을 투자하십시오. 4 투자 수익을 첫 번째 하위 수준으로 전환하기 위해 선도 계약을 체결하여 동시에 위험을 회피하는 위험 이 경우의 수익률은 저금리 통화의 이자부 채권에 투자하여 얻은 수익률과 동일합니다. 대상 이자율 패리티 조건 하에서 위험 회피 헤지의 비용은 발생하는 높은 수익을 무효화합니다 이자율 Arbitrage 대상 금리 패리티를 설명하기위한 다음의 예를 고려하십시오. A 국가에서 1 년 동안 자금을 빌리는 데 대한 이자율이 연 3 회이고, B 나라의 1 년 예금 금리는 5입니다. 또한, 두 나라의 통화가 현물 시장에서 동등한 거래를하고 있다고 가정하십시오. 통화 A 통화 B. 통화 A의 내일 A 3. 통화 B에서 통화 B로 변환합니다. 현물 환율. 이 수익은 통화 B로 표시되고 연간 5 달러를 지불하는 예금으로 입금됩니다. 투자자는 환율 위험을 제거하기 위해 1 년 포워드 환율을 사용할 수 있습니다 이 거래에서는 투자자가 현재 통화 B를 보유하고 있지만 통화 A로 빌린 자금을 상환해야하기 때문에 발생합니다. 대상 이자율 동등 아래 1 년 포워드 환율은 1 0194 즉 통화 A 1 0194와 같아야합니다 통화 B : 위에서 언급 한 공식에 따라 .1 년 전방 이자율 또한 동등한 경우, 즉 통화 A 통화 B이 경우, 위 시나리오의 투자자는 위험이없는 수익 2를 얻을 수 있습니다. 투자자 .1 년 동안 100,000 달러의 통화 A를 3 년에 1 년 동안 만 듭니다. 즉시 빌린 수익금을 현물 환율로 통화 B로 전환합니다. 전체 금액을 1 년 만기로 5 년 안에 예치합니다. 동시에 1 년 1 년 후, 투자자는 105,000의 통화 B를 받는다. 그 중 103,000은 포워드 계약에 따라 통화 A를 구입하고 빌린 금액을 상환하는 데 사용된다. ance - 2,000 통화 B이 거래는 적용 금리 차익 거래로 알려져 있습니다. 시장 세력은 전방 환율이 두 통화 간의 금리 차이에 기반하고 있음을 보장합니다. 그렇지 않으면 차익 거래자가 차익 거래 이익 기회를 활용하기 위해 계좌에 진입합니다. 따라서 위의 예에서 1 년물의 이자율은 반드시 1 0194에 가깝습니다. 비공개 이자율 패리티 확정 된 이자율 패리티 UIP는 양국 간의 이자율 차이가 양국 간 환율의 예상 변화와 같다고 말합니다. 이론적으로, 두 국가 간의 이자율 차이가 3이라면 금리가 높은 국가의 통화는 다른 통화에 대해 3을 감가 상각 할 것으로 예상된다. 그러나 현실에서는 변동 환율의 도입 이후 1970 년대 초반에 높은 금리를 가진 국가의 통화가 오히려 감사하는 경향이있었습니다. 하락세보다 UIP 방정식에 설명되어있다. 전방 프리미엄 퍼즐이라고도하는 잘 알려진 수수께끼는 여러 학술 연구 논문의 주제가되어왔다. 이 예외는 캐리 트레이드에 의해 부분적으로 설명 될 수 있는데, 투기꾼이 저금리 통화 일본 엔이 빌린 금액을 팔고 그 수익금을 더 높은 수익률의 통화와 수단에 투자한다. 일본 엔은 2007 년 중반까지이 활동에 대한 선호 대상이었으며, 그 해 엔 엔 캐리 트레이드에 1 조 . 차용 화폐의 무분별한 판매는 외환 시장에서 약화시키는 효과가있다. 2005 년 초부터 2007 년 중반까지 엔화는 미화에 대해 약 21 달러를 하락시켰다. 일본 은행의 그 기간 동안의 목표 금리는 0 ~ 0 50 UIP 이론이 유지 되었다면, 일본의 저금리만으로는 엔화가 미 달러화에 대해 평가해야했다. 이자율 패리티 관계 B 미국과 캐나다 사이 미국과 캐나다, 세계 최대의 무역 상대국 인 미국과 캐나다의 금리와 환율 간의 역사적인 관계를 살펴 보자 캐나다 달러는 2000 년 이래로 매우 변동 적이기 US61 79 센트 2002 년 1 월, 그것은 다음 해에 80에 반등하여 2007 년 11 월의 현대적인 최고치 인 110에 도달했습니다. 장기간의 사이클을 살펴보면, 캐나다 달러는 1980 년에서 1985 년까지 미국 달러에 대해 하락했습니다. 1986 년에서 1991 년까지 미 달러화에 대한 투자를 중단하고 1992 년에 긴 슬라이드를 시작하여 2002 년 1 월의 저점을 기록했다. 그 저점으로부터 다음 5 년 반 동안 꾸준히 미화에 대한 감사를 표했다. 우리는 프라임 금리를 상업 은행이 1988 년부터 2008 년까지 미국 달러와 캐나다 달러 간의 UIP 상태를 테스트하기 위해 최선의 고객에게 청구 한 금리로 사용합니다. 일부 금리 이 시점의 점수는 높았지 만 다음 예에서 볼 수있는 것처럼 유지되지는 않았습니다. 캐나다의 주요 금리는 1988 년 9 월부터 1993 년 3 월까지 미국의 주요 금리보다 높았습니다. 이 기간의 대부분 동안 캐나다 달러는 미국의 통화 이는 UIP 관계에 반하는 것이다. 캐나다의 주요 금리는 1995 년 중반에서 2002 년 초까지 대부분의 경우 미국의 주요 금리보다 낮았다. 결과적으로 캐나다 달러는 미국 달러 대비 선물환으로 거래되었다 이 기간의 대부분 동안 그러나 캐나다 달러는 미화 대비 15 달러를 하락시켜 UIP가이 기간에도 유지되지 못했다는 것을 의미합니다. UIP 상태는 캐나다 달러가 상품을 시작한 2002 년부터 대부분의 기간 동안 유지되었습니다. 2007 년 말까지 상승했다. 캐나다 최고 속도는 2002 년 10 월에서 2004 년 3 월까지 18 개월 동안을 제외하고는이 기간 동안 미국의 주요 속도보다 일반적으로 낮았다. 헤지 환율 (Hedging Exchange Risk Forward ra) 거래 위험을 헤지하기위한 도구로 매우 유용 할 수 있습니다. 구매자와 판매자가 합의 된 환율로 실행해야하는 구속력이있는 계약이기 때문에 전방 계약은 유연성이 매우 높습니다. 교환 위험을 이해하는 것은 2002 년 초 캐나다 주식 시장에 투자 할 선견지명을 가진 미국 투자자를 고려 2002 년부터 2008 년 8 월까지 캐나다의 벤치 마크 SP TSX 주식 지수의 총 수익률은 106, 또는 11 5 매년이 기간 동안 26의 수익을 제공하는 SP 500의 실적과 비교하십시오. 키커가 있습니다. 환율 움직임이 투자 수익을 높일 수 있기 때문에 미국 투자가는 SP TSX는 2002 년 시작 시점에 2008 년 8 월 또는 18 년 4 월까지 208 달러로 총 수익을 올렸을 것입니다. 그 이상의 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 감사 ime frame이 건강한 수익을 가져다 주었다. 물론, 2002 년 초, 캐나다 달러가 미국 달러 대비 최저치를 기록하면서 일부 미국 투자자들은 환율 위험을 헤지 할 필요성을 느꼈을지도 모른다. 그들은 위에서 언급 한 기간 동안 완전히 헤지스를 보았을 때 캐나다 달러 상승으로 인한 추가 102의 이익을 상실했을 것입니다. 추후 이익의 경우이 경우 신중한 움직임은 환율 위험을 회피하지 않는 것이었을 것입니다. 미국 주식 시장에 투자 한 캐나다 투자자들을위한 완전히 다른 이야기이 경우, 2002 년부터 2008 년 8 월까지 SP 500이 제공 한 26 개의 수익률은 캐나다 달러 헤징 교환에 대한 미국 달러의 감가 상각으로 인해 음의 16으로 변할 것입니다 위험이 다시, 이 경우의 뒷모습의 이익과 함께 그 저조한 실적의 적어도 일부를 완화했을 것입니다. 결론 수익률 패리티는 상인을위한 기본적인 지식입니다 외화의 경우 두 종류의 금리 패리티를 완전히 이해하려면 상인이 먼저 환율 및 헤지 전략에 대한 기본 지식을 파악해야합니다. 이 지식으로 무장 한 외환 거래자는 다음과 같은 금리 차이를 사용할 수 있습니다. 그 또는 그녀의 이점 달러의 경우 캐나다 달러 감사와 감가 상각은 이러한 거래가 올바른 환경, 전략 및 지식을 얼마나 제공받을 수 있는지를 보여줍니다. 절대 가치 수준의 변화로 인해 투자 가치가 변할 수있는 위험 사이에 퍼져 있습니다. 영역은 SmartContracts 및 분산 응용 프로그램을 구축 할 수있는 분산 된 소프트웨어 플랫폼입니다. Zero Day Attack은 공급 업체 또는 개발자가 잠재적으로 심각한 소프트웨어 보안 약점을 악용하는 공격입니다. 개인의 평균 속도 또는 기업에 과세 대상 개인에 대한 실효 세율은 평균 세율입니다. United St 근로 통계를 측정하는 데 도움이되는 노동 통계국 atest Bureau of employment vacances 고용주로부터의 데이터를 수집합니다. 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 이자율 테이블. 중앙 은행 이자율은 이자율, 국가의 중앙 은행 기관에서 단기 상업 자금을 빌려주는 데 사용됩니다. 금리도 외환 시장에서 중요한 역할을합니다. 중개인을 통해 구매 한 통화가 구매자에게 전달되지 않기 때문에 브로커는 상인에게 단기 통화 이자율과 장기 통화 이자율의 차이를 기반으로 한 이자율입니다. 외환 이자율 테이블에서는 30 개 주권 국가와 하나의 통화 연합의 현재 이자율을 확인할 수 있습니다. 또한 시간이 지나서 뒤로 스크롤하여 중앙 은행이 언제 어떻게 금리를 변경했는지 또는 과거의 어느 날에도 금리를받을 수 있도록 아래 일자를 설정할 수 있습니다. e yyyy-mm-dd 형식의 유효한 날짜를 입력하십시오. 다음 국가 및 노동 조합의 이자율은이 이자율 표에 포함되어 있습니다. 미국, 유로존, 영국, 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 스위스, 브라질 , 체코, 칠레, 중국, 덴마크, 헝가리, 아이슬란드, 인도, 인도네시아, 이라크, 이스라엘, 말레이시아, 멕시코, 노르웨이, 폴란드, 루마니아, 러시아, 남아프리카, 대한민국, 스웨덴, 대만, 태국, 5 중앙 은행 및 이자율 5 1 이자율 외환 시장에 대한 중요성. 이자율은 외환 시장에서 통화의 가격을 이동시키는 데 가장 중요한 역할을한다. 금리를 결정하는 기관으로서 중앙 은행이 가장 영향력있는 주체이다. 이자 이자율은 투자 흐름을 좌우한다. 통화는 국가 경제의 표상이기 때문에 금리의 차이는 상대적인 통화 가치에 영향을 미친다. 중앙 은행이 금리를 바꿀 때 forex 시장은 유동성과 변동성을 경험할 수 있습니다 Forex 거래의 영역에서 정확한 중앙 은행 행동의 추측은 성공적인 거래에 대한 거래자의 기회를 향상시킬 수 있습니다. 이자율은 투자를 지시합니다. 이자율은 단순히 차용인의 금액으로 정의 할 수 있습니다 자금을 보유하기 위해 대금업자에게 지불해야한다. 외환 시장의 단순한 표현에서 대금업자는 현금 또는 자산을 보유한 투자자이고 차용자는 특정 국가의 은행이다. 대출 투자자는 차용인에게 돈을 제공한다. 은행 특정 기간 후에 그 또는 그녀가 넣은 원래 합계와 함께이자를받습니다. 일반적으로 이자율은 대출 이자율의 연간 비율 또는 비율로 적용됩니다. 외환 거래이자는 매일 계산됩니다. 단순한 예입니다. 미국의 투자 가인 Jane은 국내 은행이나 외국 은행과 함께 저축 계좌에 100 달러를 투자하려고합니다. 미국 은행의 이자율은 5 25입니다. 일본에서는 저축 계좌의 이자율은 0 25이며 뉴질랜드의 경우 7 25 25 1 년 후에 가장 좋은 투자를 고려할 때 Jane은 미국에 105 105, 일본에 100 25, 뉴질랜드에 107 25를 돌려받을 수 있습니다. 계좌 및 대출 자금은 Jane에게 가장 큰 수익을 가져다주는 투자 옵션입니다. Jane의 투자 결정은 높은 금리가 자본을 유치한다는 것을 보여줍니다. 결과적으로 중앙 은행은 높은 이자율 어떻게 금리가 통화 시장에서 역할을 하는가? 금리의 상승은 거래자가 그 시장에 투자 할 것을 장려하고 통화의 수요를 증가시킵니다. 수요가 증가함에 따라 통화는 점점 더 희박 해지고 결과적으로 더욱 가치있게됩니다. Jane의 예에서와 같이 투자에 대해 더 높은 수익률을 얻을 수 있기 때문에 통화의 가치를 높일 수 있습니다. 국가의 자산 또는 채권을 구매하기 위해 Jane은 자기 나라의 통화를 목표 국가의 통화로 변환해야한다. 또한 수요가 증가한다. 반대로, 금리 하락은 투자 수익률이 낮아질수록 투자자가 그 자산을 구매하지 못하게한다. 경제의 통화는 Forex 상인에게 금리가 중요한 이유. 인플레이션을 편안한 수준으로 유지하려는 노력의 일환으로, 중앙 은행은 금리를 인상 할 가능성이 높기 때문에 전체 성장률이 낮아지고 인플레이션이 느려집니다. 이는 높은 이자율을 설정하면 일반적으로 소비자와 기업은 경제 활동에 지장을주지 않으면 서 더 적은 돈을 빌리고 더 많이 저축해야한다. 현금에 앉아있는 동안 대출은 더 비싸게된다. 반면에, 금리가 떨어지면 소비자와 기업은 은행 대출 요건을 완화하고 소매 및 자본 지출을 늘려 경제 성장을 돕습니다. 외환 시장과 관련이 있습니다. 화폐는 국가의 안팎으로의 세계 자본의 흐름을 결정하기 때문에 금리에 의존합니다. 투자자가 국가에 투자 할 것인가, 아니면 다른 곳으로 갈지 결정하기 위해 투자자를 사용합니다. 예를 들어, 당신은 1 개의이자를 제공하는 저축 계좌와 25의 다른 저축 계좌 중 하나를 선택할 수 있습니다. 어느 쪽이든 선택할 수 있습니다. 그렇습니다, 그렇습니다. 예, 우리는 같은 방책으로 돈을 매트리스 아래에두기를 원합니다. 당신은 1을 선택합니다. 우리는 1이 0보다 크므로 희망합니다. 25 통화는 같은 방식으로 작동합니다. 국가의 이자율이 높을수록 통화가 강할 가능성이 높습니다. 낮은이자로 둘러싸인 통화 아주 간단한 것. 여기에서 배울 점은 국내 금리가 글로벌 시장 참가자가 다른 국가에 비해 통화 가치에 대해 어떻게 느끼는지에 직접적으로 영향을 미친다는 것입니다. 이자율 기대. 시장은 하반기입니다 다른 사건과 상황에 대한 기대와 함께 r 변화 금리는 변화하는 것과 똑같은 일을합니다. 하지만 그들은 종종 자주 변하지 않습니다. 대부분의 외환 거래자들은 현재 금리에 초점을 맞추지 않습니다. 통화 가격 더 중요한 것은 금리가 예상되는 곳입니다. 금리가 통화 정책에 따라 또는보다 구체적으로 통화 순환이 끝나는대로 변하는 경향이 있다는 것도 중요합니다. 금리가 낮아지면 일정 기간에 걸쳐 낮아질수록 반대가 일어날 것임이 거의 불가피합니다. 환율은 어느 시점에서 상승해야합니다. 그리고 언제 투기꾼이 그 일이 언제 일어날 지 그리고 얼마나 많은지를 알아낼 수 있습니다. 시장 짐승의 본질을 알려줄 것입니다 기대치의 변화는 투기의 변화가 시작되어 근처의 금리 변동에 따라 더 많은 모멘텀을 얻는 신호입니다. 금리가 점차적으로 변화함에 따라 통화 정책의 변화에 ​​따라 시장 심리는 단지 하나의 보고서에서 갑자기 바뀔 수 있습니다. 이로 인해 이자율이 예상보다 더 급격하게 변하거나 원래 예상했던 것과 반대 방향으로 변하게됩니다. 주의해야합니다. 이자율 차이. Pick 한 쌍, 어떤 pair. Many forex 상인은 통화가 약해 지거나 강화할지도 모른다 결정을위한 출발점으로 1 개의 통화 s 금리를 다른 통화 s 금리 비교하는 기술을 사용한다. 2 개의 금리 사이 다름 이자율 차이는 눈길을 떼지 않는 핵심 가치입니다. 이 스프레드는 분명하지 않을 수있는 통화 변동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 증가하는 금리 차이는 수익률이 높은 통화를 강화하는 데 도움이되는 반면 차액 차는 긍정적입니다. 양국의 금리가 반대 방향으로 움직이는 상황은 종종 시장에서 가장 큰 스윙을 일으킨다. 다른 통화의 금리 하락과 결합 된 한 통화의 평균 금리 인상은 날카로운 변동을위한 완벽한 방정식입니다. 명목 이자율과 실제 금리율. 사람들이 금리에 대해 이야기 할 때, 그들은 명목 이자율 또는 실질이자를 언급합니다 차이는 무엇입니까? 명목 이자율은 항상 전체 이야기를 말하지 않습니다. 명목 이자율은 인플레이션에 대한 조정 전의 이자율입니다. 실질 이자율 명목 이자율 예상 인플레이션 명목 이자율은 일반적으로 명시된 기준 이자율입니다 예를 들어 채권의 수익률을 볼 수 있습니다. 반면에 시장은이 이자율에 초점을 맞추지 않고 실질 이자율에 초점을 맞 춥니 다. 만약 당신이 6의 명목상의 수익률을 기록한 채권을 가지고 있다면, 인플레이션은 5의 연 비율, 채권의 실제 수익률은 1 일 것입니다. 그 엄청난 차이는 항상 두 가지를 구별하는 것을 잊지 마십시오.